热搜: 好望角 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2020年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001476 中银智能制造股票A 1.2130 5.85%
004997 广发高端制造股票A 2.1001 5.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9718 5.42%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9314 5.41%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9758 5.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8760 5.33%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9423 5.33%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.8967 5.33%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.9800 5.28%
009147 建信新能源行业股票A 1.1108 5.20%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7870 5.12%
006265 红土创新新科技股票A 2.2399 5.12%
519033 海富通国策导向混合A 1.8720 5.11%
070021 嘉实主题新动力混合 2.7160 5.11%
005669 前海开源公用事业股票 1.1030 4.98%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.7310 4.91%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0260 4.87%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.7484 4.70%
004745 长盛创新驱动混合A 1.2991 4.67%
002148 国寿安保稳惠混合 1.6718 4.66%
004812 中欧先进制造股票A 1.7802 4.58%
004813 中欧先进制造股票C 1.7795 4.58%
006250 摩根动力精选混合A 1.7295 4.56%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3726 4.44%
000991 工银战略转型股票A 2.5950 4.43%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.3305 4.42%
001245 工银生态环境股票A 1.2390 4.29%
005682 财通资管消费精选混合A 2.0276 4.23%
000409 鹏华环保产业股票 2.9610 4.22%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.6130 4.20%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2280 4.07%
006154 华安制造先锋混合A 2.1881 4.04%
481015 工银主题策略混合A 3.4140 4.02%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8040 3.98%
008277 财通资管行业精选混合 1.2308 3.96%
007872 金信稳健策略混合A 1.1702 3.94%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.2505 3.94%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9613 3.92%
005969 创金合信工业周期股票C 1.9316 3.92%
000793 工银高端制造股票 1.4900 3.91%
001702 东方创新科技混合 1.6743 3.91%
481010 工银中小盘混合 2.6330 3.87%
163818 中银中小盘成长混合 2.3620 3.87%
570001 诺德价值优势混合 2.5196 3.86%
001409 工银互联网加股票 0.5650 3.86%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.4960 3.83%
206012 鹏华价值精选股票 2.4770 3.81%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2260 3.81%
007439 东海科技动力A 1.6705 3.80%
007463 东海科技动力C 1.6434 3.80%
570008 诺德周期策略混合 3.0840 3.80%
000431 鹏华品牌传承混合 2.7410 3.79%
000940 富国中小盘精选混合A 2.5280 3.78%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.3370 3.76%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6302 3.75%
007192 恒越研究精选混合C 1.6261 3.75%
002345 华夏高端制造混合A 1.1080 3.75%
005911 广发双擎升级混合A 3.0592 3.74%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.0528 3.74%
009314 广发双擎升级混合C 3.0574 3.74%
519918 华夏兴和混合A 2.1630 3.74%
005136 华安幸福生活混合A 2.1596 3.71%
007193 恒越核心精选混合C 1.6531 3.69%
006299 恒越核心精选混合A 1.6483 3.69%
004784 招商稳健优选股票A 1.7816 3.68%
003745 广发多元新兴股票 2.2357 3.67%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.4272 3.67%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3300 3.66%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.3600 3.64%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.6893 3.63%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.1931 3.63%
008655 招商科技创新混合A 1.1831 3.62%
008656 招商科技创新混合C 1.1776 3.62%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.4474 3.62%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3443 3.60%
001734 广发新锐智选混合A 1.3250 3.60%
000308 建信创新中国混合 3.7690 3.60%
001735 广发新锐智选混合E 1.3270 3.59%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5941 3.58%
000612 华宝生态中国混合A 3.0140 3.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.8053 3.57%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.7909 3.57%
007341 南方科技创新混合C 2.2186 3.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.8530 3.56%
007340 南方科技创新混合A 2.2427 3.56%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.0965 3.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1015 3.55%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.5138 3.54%
001856 易方达环保主题混合A 2.4310 3.53%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2157 3.53%
003567 华夏行业景气混合A 1.7504 3.51%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5370 3.50%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8416 3.49%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.5130 3.49%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8416 3.49%
000822 东海美丽中国A 1.3100 3.48%
005402 广发资源优选股票A 1.6604 3.48%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.9820 3.47%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3122 3.47%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0360 3.46%
006538 东海核心价值 1.7180 3.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0038 3.46%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4710 3.45%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.7850 3.45%
210005 金鹰主题优势混合 1.9200 3.45%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4709 3.45%
001216 易方达新收益混合A 3.0110 3.44%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.0140 3.44%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.4142 3.43%
519670 银河行业混合A 2.0800 3.43%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.2590 3.43%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1170 3.42%
006751 富国互联科技股票A 2.2825 3.42%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4200 3.42%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4270 3.41%
001217 易方达新收益混合C 2.9430 3.41%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1482 3.39%
377240 摩根新兴动力混合A 4.9950 3.39%
398051 中海环保新能源混合 1.4020 3.39%
006128 银河和美生活混合A 1.2395 3.38%
002634 华宝未来主导混合A 1.1930 3.38%
002823 招商盛达混合A 1.6870 3.37%
960007 摩根新兴动力混合H 5.0070 3.37%
008903 广发科技先锋混合 1.3145 3.37%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1383 3.37%
002168 嘉实智能汽车股票 2.5450 3.37%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0567 3.37%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.3993 3.37%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.3888 3.36%
180031 银华中小盘混合 3.5750 3.35%
690004 民生加银稳健成长混合 2.6640 3.34%
000828 宏利转型机遇股票A 1.4890 3.33%
007590 华宝绿色领先股票 1.2510 3.33%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1034 3.33%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.6540 3.32%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.6741 3.32%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.8290 3.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5500 3.32%
002824 招商盛达混合C 1.6520 3.31%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5950 3.30%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.7200 3.30%
001951 金鹰改革红利混合 1.4100 3.30%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.9720 3.30%
040001 华安创新混合 0.9400 3.30%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8210 3.29%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.1582 3.28%
002939 广发创新升级混合 2.8231 3.28%
005819 国泰优势行业混合A 1.8537 3.28%
001070 建信信息产业股票A 2.0150 3.28%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.5780 3.27%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4570 3.27%
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.5135 3.27%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.5480 3.27%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7715 3.26%
217020 招商安达灵活配置混合 2.3682 3.26%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.7968 3.26%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8100 3.26%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6030 3.25%
002863 金信深圳成长混合A 1.7780 3.25%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.2890 3.25%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.1136 3.24%
002170 东吴移动互联混合C 1.3535 3.24%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1305 3.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6260 3.24%
001323 东吴移动互联混合A 1.3537 3.24%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2950 3.24%
008963 建信科技创新混合C 1.0228 3.21%
008962 建信科技创新混合A 1.0257 3.21%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0349 3.21%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3814 3.21%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.4810 3.21%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8950 3.21%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.8960 3.21%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0340 3.20%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6110 3.20%
001542 国泰互联网+股票 2.6410 3.20%
040035 华安逆向策略混合A 5.1810 3.19%
006271 汇安核心成长混合C 1.2277 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.2615 3.19%
006270 汇安核心成长混合A 1.2488 3.19%
007203 银河新动能混合A 1.6583 3.19%
001606 农银工业4.0混合 2.3407 3.18%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4320 3.18%
377530 摩根行业轮动混合A 2.9930 3.17%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2680 3.17%
481001 工银核心价值混合A 0.4499 3.16%
000971 诺安新经济股票 1.4400 3.15%
519679 银河主题混合A 5.8620 3.15%
960006 摩根行业轮动混合H 3.0100 3.15%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.3970 3.14%
008641 方正富邦科技创新C 1.1637 3.14%
000698 宝盈科技30混合 2.7610 3.14%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7021 3.14%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5630 3.14%
400032 东方主题精选混合 1.0958 3.14%
519642 银河智造混合A 2.6040 3.13%
008640 方正富邦科技创新A 1.1659 3.13%
512580 广发中证环保ETF 0.9755 3.13%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8780 3.13%
000534 长盛高端装备混合A 2.7350 3.13%