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2003年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.0133 0.99%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0272 0.90%
151001 银河稳健混合 1.0138 0.88%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9884 0.84%
519011 海富通精选混合 1.0214 0.74%
162203 宏利稳定混合 0.9673 0.70%
206001 鹏华弘泰A 0.9185 0.66%
180001 银华优势企业混合 0.9908 0.64%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9710 0.62%
050002 博时沪深300指数A 0.9820 0.61%
070003 嘉实稳健混合 1.0030 0.60%
080001 长盛成长价值混合A 1.0140 0.60%
002001 华夏回报混合A 1.0130 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 0.9760 0.59%
110001 易方达平稳增长混合 1.0180 0.59%
202001 南方稳健成长混合 1.0399 0.56%
000001 华夏成长混合 0.9480 0.53%
040001 华安创新混合 0.9820 0.51%
050001 博时价值增长混合 1.1380 0.44%
217001 招商安泰偏股混合 1.0182 0.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.9600 0.31%
161604 融通深证100指数A 0.9930 0.30%
070005 嘉实债券A 0.9890 0.30%
255010 国联安稳健混合A 1.0090 0.30%
519180 万家180指数A 0.9357 0.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.0250 0.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0063 0.27%
202101 南方宝元债券A 1.0004 0.25%
121001 国投瑞银融华债券 0.9853 0.23%
217002 招商安泰平衡混合 1.0000 0.21%
162201 宏利成长混合 0.9215 0.16%
240001 华宝宝康消费品 0.9964 0.13%
160602 鹏华普天债券A 0.9970 0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 0.10%
070002 嘉实增长混合 1.0110 0.10%
090002 大成债券A/B 0.9930 0.08%
217003 招商安泰债券A 0.9910 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.0045 0.05%
161603 融通债券A/B 1.0020 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9480 0.00%
151002 银河收益混合 0.9969 -0.04%
240002 华宝宝康配置混合 0.9972 -0.06%
001001 华夏债券A/B 1.0050 -0.10%
090001 大成价值增长混合A 0.9853 -0.25%
161601 融通新蓝筹混合 1.0056 -0.31%