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日期 | 分红送配 |
2024-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
2023-12-26 | 每份派现金0.0210元 |
2023-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
2022-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券安源债券A | 1.1122 | 0.01% |
中银证券安源债券C | 1.1127 | 0.01% |
中银证券安泽债券A | 1.1201 | 0.01% |
中银证券安泽债券C | 1.1279 | 0.01% |
中银证券中高等级债券A | 1.0425 | 0.00% |
中银证券中高等级债券C | 1.0444 | 0.00% |