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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |