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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安品质优选混合A | 0.7547 | 0.27% |
| 汇安品质优选混合C | 0.7484 | 0.25% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0757 | 0.21% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 1.0149 | 0.15% |
| 汇安丰融混合A | 1.4026 | 0.14% |
| 汇安信利债券C | 0.8900 | 0.14% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0463 | 0.14% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1.0421 | 0.14% |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9191 | 0.14% |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9082 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |