近一月富国聚利纯债定期开放基金净值查询
查询指定日期范围富国聚利纯债定期开放债券型发起式004978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0593 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0614 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0627 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0630 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0622 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0615 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0608 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0606 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0589 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0582 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0579 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0573 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0567 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0562 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0558 |
0.02% |
