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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0885 | 5.26% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1109 | 5.26% |
| 南华丰汇混合 | 1.1052 | 5.16% |
| 南华丰淳混合A | 1.1705 | 2.68% |
| 南华丰淳混合C | 1.1188 | 2.68% |
| 杭州湾区 | 1.0719 | 2.34% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8007 | 2.20% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7880 | 2.19% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9801 | 0.71% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9667 | 0.71% |