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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0168元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 华夏新锦升混合A | 0.8585 | 3.91% |
| 华夏新锦升混合C | 0.8575 | 3.90% |
| 恒指科技 | 0.4614 | 3.41% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6126 | 3.25% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6079 | 3.24% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8668 | 2.96% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8640 | 2.96% |