近一月平安大华合正定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华合正005127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
平安大华合正 |
1.0717 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安大华合正 |
1.0732 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安大华合正 |
1.0738 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华合正 |
1.0741 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
平安大华合正 |
1.0746 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
平安大华合正 |
1.0742 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
平安大华合正 |
1.0737 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
平安大华合正 |
1.0734 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安大华合正 |
1.0730 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
平安大华合正 |
1.0727 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安大华合正 |
1.0725 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安大华合正 |
1.0721 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安大华合正 |
1.0715 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
平安大华合正 |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安大华合正 |
1.0709 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安大华合正 |
1.0705 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安大华合正 |
1.0698 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安大华合正 |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安大华合正 |
1.0687 |
0.00% |
