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近一月汇添富鑫汇定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围添富鑫汇定开债券C004656净值及计算阶段收益
近一月004656基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 添富鑫汇定开债券C 1.0225 -0.03%
2024-03-27 添富鑫汇定开债券C 1.0228 0.16%
2024-03-26 添富鑫汇定开债券C 1.0212 0.02%
2024-03-25 添富鑫汇定开债券C 1.0210 -0.07%
2024-03-22 添富鑫汇定开债券C 1.0217 -0.03%
2024-03-21 添富鑫汇定开债券C 1.0220 0.04%
2024-03-20 添富鑫汇定开债券C 1.0216 -0.04%
2024-03-19 添富鑫汇定开债券C 1.0220 0.04%
2024-03-18 添富鑫汇定开债券C 1.0216 0.15%
2024-03-15 添富鑫汇定开债券C 1.0201 0.09%
2024-03-14 添富鑫汇定开债券C 1.0192 -0.03%
2024-03-13 添富鑫汇定开债券C 1.0195 0.01%
2024-03-12 添富鑫汇定开债券C 1.0194 -0.17%
2024-03-11 添富鑫汇定开债券C 1.0211 -0.09%
2024-03-08 添富鑫汇定开债券C 1.0220 -0.02%
2024-03-07 添富鑫汇定开债券C 1.0222 -0.02%
2024-03-06 添富鑫汇定开债券C 1.0224 0.22%
2024-03-05 添富鑫汇定开债券C 1.0202 0.03%
2024-03-04 添富鑫汇定开债券C 1.0199 0.07%
2024-03-01 添富鑫汇定开债券C 1.0192 -0.17%
2024-02-29 添富鑫汇定开债券C 1.0209 0.10%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境C 0.4198 2.09%
环境治理 0.4273 2.08%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7402 2.00%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7364 1.99%
汇添富逆向投资混合A 2.8790 1.59%
添富中证国企一带一路ETF联接A 1.2955 1.52%
添富中证国企一带一路ETF联接C 1.2798 1.52%
汇添富外延A 1.5670 1.49%
汇添富新睿精选混合C 0.7950 1.40%
汇添富新睿精选混合A 0.8060 1.38%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%