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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0361元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0098元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.5506 | 0.62% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1682 | 0.09% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1624 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3325 | 0.08% |
| 汇添富年年利C | 1.2797 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0375 | 0.05% |
| 汇添富安心A | 1.4088 | 0.04% |
| 汇添富稳添利A | 1.1425 | 0.04% |
| 汇添富稳添利C | 1.1044 | 0.04% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0795 | 0.04% |