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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0318元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 2.50% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4425 | 2.50% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7232 | 2.32% |
| 鑫元科技创新混合C | 0.8142 | 1.64% |
| 鑫元科技创新混合A | 0.8163 | 1.63% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8246 | 1.08% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8173 | 1.08% |