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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |
| 永赢高端制造A | 0.7890 | 3.77% |
| 永赢高端制造C | 0.7819 | 3.77% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6354 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6309 | 3.32% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7626 | 3.17% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7575 | 3.16% |