| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银上50 | 2.5096 | 0.6416% |
| 工银农业 | 0.5740 | 0.5300% |
| 工银中小盘混合 | 1.1090 | 0.4500% |
| 工银纯债 | 1.0200 | 0.1000% |
| 工银纯债债券A | 1.1542 | 0.0600% |
| 工银纯债债券B | 1.1477 | 0.0600% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.0848 | 0.0500% |
| 工银中高等级信用债债券A | 1.1000 | 0.0500% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0588 | 0.0400% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0587 | 0.0400% |
