近一月中加颐睿纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加颐睿纯债债券A006066净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0523 |
0.06% |
2024-04-22 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0517 |
0.06% |
2024-04-19 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0511 |
0.05% |
2024-04-18 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0506 |
0.06% |
2024-04-17 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0500 |
0.08% |
2024-04-16 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0492 |
0.02% |
2024-04-15 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0490 |
0.04% |
2024-04-12 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0486 |
0.08% |
2024-04-11 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0478 |
0.05% |
2024-04-10 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0473 |
0.01% |
2024-04-09 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0472 |
0.05% |
2024-04-08 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0467 |
0.06% |
2024-04-03 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0561 |
0.05% |
2024-04-02 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0556 |
0.04% |
2024-04-01 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0552 |
0.00% |
2024-03-29 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0552 |
0.04% |
2024-03-28 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
0.01% |
2024-03-27 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0547 |
0.02% |
2024-03-26 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0545 |
0.01% |
2024-03-25 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
0.00% |