近一月浦银安盛普瑞纯债A基金净值查询
查询指定日期范围浦银普瑞A005200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
浦银普瑞A |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
浦银普瑞A |
1.0140 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
浦银普瑞A |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
浦银普瑞A |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银普瑞A |
1.0139 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
浦银普瑞A |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
浦银普瑞A |
1.0137 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
浦银普瑞A |
1.0136 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
浦银普瑞A |
1.0138 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
浦银普瑞A |
1.0138 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
浦银普瑞A |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
浦银普瑞A |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
浦银普瑞A |
1.0132 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
浦银普瑞A |
1.0131 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
浦银普瑞A |
1.0130 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
浦银普瑞A |
1.0130 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
浦银普瑞A |
1.0126 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
浦银普瑞A |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
浦银普瑞A |
1.0626 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
浦银普瑞A |
1.0625 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
浦银普瑞A |
1.0625 |
0.00% |
