近一月平安大华惠利纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠利纯债003568净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
-0.08% |
2024-04-25 |
平安大华惠利纯债 |
1.1014 |
-0.04% |
2024-04-24 |
平安大华惠利纯债 |
1.1018 |
-0.13% |
2024-04-23 |
平安大华惠利纯债 |
1.1032 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安大华惠利纯债 |
1.1024 |
0.08% |
2024-04-19 |
平安大华惠利纯债 |
1.1015 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安大华惠利纯债 |
1.1009 |
0.04% |
2024-04-17 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
0.05% |
2024-04-16 |
平安大华惠利纯债 |
1.1000 |
0.02% |
2024-04-15 |
平安大华惠利纯债 |
1.0998 |
0.05% |
2024-04-12 |
平安大华惠利纯债 |
1.0992 |
0.08% |
2024-04-11 |
平安大华惠利纯债 |
1.0983 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安大华惠利纯债 |
1.0977 |
0.04% |
2024-04-09 |
平安大华惠利纯债 |
1.0973 |
0.06% |
2024-04-08 |
平安大华惠利纯债 |
1.0966 |
0.06% |
2024-04-03 |
平安大华惠利纯债 |
1.0959 |
0.05% |
2024-04-02 |
平安大华惠利纯债 |
1.0954 |
0.03% |
2024-04-01 |
平安大华惠利纯债 |
1.0951 |
0.00% |
2024-03-29 |
平安大华惠利纯债 |
1.0951 |
0.03% |