近一月中银证券安源债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安源债券C005363净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银证券安源债券C |
1.1159 |
0.02% |
2024-04-29 |
中银证券安源债券C |
1.1157 |
-0.02% |
2024-04-26 |
中银证券安源债券C |
1.1159 |
-0.01% |
2024-04-25 |
中银证券安源债券C |
1.1160 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中银证券安源债券C |
1.1161 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中银证券安源债券C |
1.1163 |
0.02% |
2024-04-22 |
中银证券安源债券C |
1.1161 |
0.02% |
2024-04-19 |
中银证券安源债券C |
1.1159 |
0.03% |
2024-04-18 |
中银证券安源债券C |
1.1156 |
0.02% |
2024-04-17 |
中银证券安源债券C |
1.1154 |
0.02% |
2024-04-16 |
中银证券安源债券C |
1.1152 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中银证券安源债券C |
1.1153 |
0.02% |
2024-04-12 |
中银证券安源债券C |
1.1151 |
0.04% |
2024-04-11 |
中银证券安源债券C |
1.1147 |
0.03% |
2024-04-10 |
中银证券安源债券C |
1.1144 |
0.02% |
2024-04-09 |
中银证券安源债券C |
1.1142 |
0.03% |
2024-04-08 |
中银证券安源债券C |
1.1139 |
0.04% |