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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 兴业均衡优选混合A | 1.0037 | 0.40% |
| 兴业均衡优选混合C | 1.0001 | 0.39% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7111 | 0.37% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6992 | 0.36% |
| 兴业机遇债券A | 1.3720 | 0.34% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1458 | 0.32% |