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招商招旭纯债A基金净值查询(003859)

近一月招商招旭纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招旭纯债A003859净值及计算阶段收益
近一月003859基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 招商招旭纯债A 1.3639 0.07%
2024-04-30 招商招旭纯债A 1.3630 0.04%
2024-04-29 招商招旭纯债A 1.3624 -0.09%
2024-04-26 招商招旭纯债A 1.3636 -0.07%
2024-04-25 招商招旭纯债A 1.3646 -0.01%
2024-04-24 招商招旭纯债A 1.3647 -0.10%
2024-04-23 招商招旭纯债A 1.3661 0.06%
2024-04-22 招商招旭纯债A 1.3653 0.06%
2024-04-19 招商招旭纯债A 1.3645 0.05%
2024-04-18 招商招旭纯债A 1.3638 0.05%
2024-04-17 招商招旭纯债A 1.3631 0.04%
2024-04-16 招商招旭纯债A 1.3625 0.01%
2024-04-15 招商招旭纯债A 1.3624 0.04%
2024-04-12 招商招旭纯债A 1.3618 0.06%
2024-04-11 招商招旭纯债A 1.3610 0.05%
2024-04-10 招商招旭纯债A 1.3603 0.01%
2024-04-09 招商招旭纯债A 1.3601 0.05%
2024-04-08 招商招旭纯债A 1.3594 0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商社会责任混合A 0.8198 4.67%
招商社会责任混合D 0.8197 4.67%
港股通综 0.8128 4.39%
招商核心竞争力混合A 0.9530 4.18%
招商核心竞争力混合C 0.9363 4.15%
招商蓝筹精选股票A 0.6038 3.64%
招商蓝筹精选股票C 0.5906 3.63%
招商医药健康 1.7550 3.60%
招商优选LOF 0.9724 3.52%
招商沪港深科技创新混合A 1.2654 3.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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