近一月中银证券中高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中高等级债券C004955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券中高等级债券C |
1.0485 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中银证券中高等级债券C |
1.0475 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券中高等级债券C |
1.0494 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中银证券中高等级债券C |
1.0505 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银证券中高等级债券C |
1.0507 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
中银证券中高等级债券C |
1.0514 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银证券中高等级债券C |
1.0509 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券中高等级债券C |
1.0503 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券中高等级债券C |
1.0499 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中银证券中高等级债券C |
1.0495 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券中高等级债券C |
1.0490 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券中高等级债券C |
1.0489 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银证券中高等级债券C |
1.0482 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券中高等级债券C |
1.0474 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券中高等级债券C |
1.0469 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券中高等级债券C |
1.0467 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银证券中高等级债券C |
1.0461 |
0.05% |
