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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0491元 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0493元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2433 | 0.88% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2327 | 0.88% |
| 创新华泰 | 0.9121 | 0.24% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9191 | 0.24% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1890 | 0.17% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1740 | 0.17% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0790 | 0.06% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0671 | 0.06% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 1.0098 | 0.03% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1632 | -0.04% |