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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
| 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |