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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6329 | 0.72% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6379 | 0.71% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8772 | 0.23% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0126 | 0.14% |
| 永赢匠心增利债券A | 1.0261 | 0.11% |
| 永赢匠心增利债券C | 1.0235 | 0.11% |