近一月华夏鼎祥三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0075 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0093 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0084 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0074 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0068 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0059 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0052 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0049 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0045 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0036 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0032 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0034 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0029 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0024 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0019 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0014 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0015 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0013 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0013 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0010 |
0.01% |
