近一月中加颐睿纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加颐睿纯债债券C006067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0353 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0345 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0332 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0327 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0322 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0416 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0412 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0408 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0408 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.02% |
