近一月平安大华合韵定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合韵005077净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安合韵 |
1.0171 |
0.10% |
2024-04-29 |
平安合韵 |
1.0161 |
-0.14% |
2024-04-26 |
平安合韵 |
1.0175 |
-0.08% |
2024-04-25 |
平安合韵 |
1.0183 |
0.00% |
2024-04-24 |
平安合韵 |
1.0183 |
-0.11% |
2024-04-23 |
平安合韵 |
1.0194 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安合韵 |
1.0187 |
0.06% |
2024-04-19 |
平安合韵 |
1.0181 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安合韵 |
1.0176 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安合韵 |
1.0170 |
0.03% |
2024-04-16 |
平安合韵 |
1.0167 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安合韵 |
1.0167 |
0.03% |
2024-04-12 |
平安合韵 |
1.0164 |
0.11% |
2024-04-11 |
平安合韵 |
1.0153 |
0.06% |
2024-04-10 |
平安合韵 |
1.0147 |
0.00% |
2024-04-09 |
平安合韵 |
1.0147 |
0.06% |
2024-04-08 |
平安合韵 |
1.0141 |
0.07% |