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近一月金鹰添瑞中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债C005011净值及计算阶段收益
近一月005011基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 金鹰添瑞中短债C 1.0294 0.01%
2024-03-26 金鹰添瑞中短债C 1.0293 0.00%
2024-03-25 金鹰添瑞中短债C 1.0293 0.01%
2024-03-22 金鹰添瑞中短债C 1.0292 0.02%
2024-03-21 金鹰添瑞中短债C 1.0290 0.02%
2024-03-20 金鹰添瑞中短债C 1.0288 0.02%
2024-03-19 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.02%
2024-03-18 金鹰添瑞中短债C 1.0284 0.03%
2024-03-15 金鹰添瑞中短债C 1.0281 0.01%
2024-03-14 金鹰添瑞中短债C 1.0280 -0.01%
2024-03-13 金鹰添瑞中短债C 1.0281 -0.03%
2024-03-12 金鹰添瑞中短债C 1.0284 -0.02%
2024-03-11 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.00%
2024-03-08 金鹰添瑞中短债C 1.0286 0.01%
2024-03-07 金鹰添瑞中短债C 1.0285 0.01%
2024-03-06 金鹰添瑞中短债C 1.0284 0.01%
2024-03-05 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.00%
2024-03-04 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.02%
2024-03-01 金鹰添瑞中短债C 1.0281 -0.02%
2024-02-29 金鹰添瑞中短债C 1.0283 0.02%
2024-02-28 金鹰添瑞中短债C 1.0281 0.01%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰周期优选混合 0.7586 0.21%
金鹰多元策略混合 0.8198 0.20%
金鹰添盛定开债券 1.0184 0.11%
金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0211 0.11%
金鹰添益3个月定开债 1.0878 0.07%
金鹰恒润债券发起式A 1.0247 0.07%
金鹰恒润债券发起式C 1.0210 0.07%
金鹰添盈纯债债券A 1.2615 0.06%
金鹰添裕纯债债券A 1.0752 0.05%
金鹰添润定开债券 1.1205 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%