近一月华夏鼎诺三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0833 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0836 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0846 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0837 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0814 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0805 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0800 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0792 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0782 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0776 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0773 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0767 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0760 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0754 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0748 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0749 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0738 |
-0.01% |
