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日期 | 分红送配 |
2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |