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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0067元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0304元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |
| 永赢高端制造A | 0.7890 | 3.77% |
| 永赢高端制造C | 0.7819 | 3.77% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6354 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6309 | 3.32% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7626 | 3.17% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7575 | 3.16% |