近一月金鹰添盛定开债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添盛定开债券005752净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0262 |
0.07% |
2024-04-22 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0255 |
0.08% |
2024-04-19 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0247 |
0.05% |
2024-04-18 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0242 |
0.07% |
2024-04-17 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0235 |
0.08% |
2024-04-16 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0227 |
0.03% |
2024-04-15 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0224 |
0.02% |
2024-04-12 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0222 |
0.10% |
2024-04-11 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0212 |
0.03% |
2024-04-10 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0209 |
-0.03% |
2024-04-09 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0212 |
0.05% |
2024-04-08 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0207 |
0.06% |
2024-04-03 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0201 |
0.07% |
2024-04-02 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
0.07% |
2024-04-01 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0187 |
-0.03% |
2024-03-29 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0190 |
0.08% |
2024-03-28 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0182 |
-0.02% |
2024-03-27 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0184 |
0.11% |
2024-03-26 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0173 |
-0.01% |
2024-03-25 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0174 |
-0.05% |