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近一月中信嘉鑫定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚嘉鑫定开债005617净值及计算阶段收益
近一月005617基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中信保诚嘉鑫定开债 1.0298 0.03%
2024-03-26 中信保诚嘉鑫定开债 1.0295 -0.01%
2024-03-25 中信保诚嘉鑫定开债 1.0296 0.00%
2024-03-22 中信保诚嘉鑫定开债 1.0296 0.01%
2024-03-21 中信保诚嘉鑫定开债 1.0295 0.01%
2024-03-20 中信保诚嘉鑫定开债 1.0294 0.01%
2024-03-19 中信保诚嘉鑫定开债 1.0293 0.03%
2024-03-18 中信保诚嘉鑫定开债 1.0290 0.05%
2024-03-15 中信保诚嘉鑫定开债 1.0285 0.02%
2024-03-14 中信保诚嘉鑫定开债 1.0283 -0.03%
2024-03-13 中信保诚嘉鑫定开债 1.0286 -0.03%
2024-03-12 中信保诚嘉鑫定开债 1.0289 -0.08%
2024-03-11 中信保诚嘉鑫定开债 1.0297 -0.01%
2024-03-08 中信保诚嘉鑫定开债 1.0298 0.00%
2024-03-07 中信保诚嘉鑫定开债 1.0298 0.01%
2024-03-06 中信保诚嘉鑫定开债 1.0297 0.04%
2024-03-05 中信保诚嘉鑫定开债 1.0293 -0.01%
2024-03-04 中信保诚嘉鑫定开债 1.0294 0.03%
2024-03-01 中信保诚嘉鑫定开债 1.0291 -0.04%
2024-02-29 中信保诚嘉鑫定开债 1.0295 0.03%
2024-02-28 中信保诚嘉鑫定开债 1.0292 0.03%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信新蓝筹混合 1.6064 0.21%
中信保诚龙腾精选混合 0.6354 0.19%
中信保诚稳达A 1.0535 0.05%
中信保诚稳达C 1.0510 0.04%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0298 0.03%
中信保诚稳鸿A 5.4107 0.02%
中信保诚稳鸿C 1.0430 0.02%
中信保诚景丰A 1.0212 0.02%
中信保诚景丰C 1.0239 0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0074 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%