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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-13 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2023-11-09 | 每份份额折算0.9856份 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0314元 |
| 2022-10-27 | 每份份额折算0.9879份 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0356元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |