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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
| 德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
| 德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9675 | 0.62% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4377 | 0.36% |