近一月平安大华惠泽纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠泽004825净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安大华惠泽 |
1.1177 |
0.01% |
2024-04-25 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
2024-04-24 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
2024-04-23 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.00% |
2024-04-22 |
平安大华惠泽 |
1.1176 |
0.02% |
2024-04-19 |
平安大华惠泽 |
1.1174 |
0.00% |
2024-04-18 |
平安大华惠泽 |
1.1174 |
0.01% |
2024-04-17 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.00% |
2024-04-16 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.00% |
2024-04-15 |
平安大华惠泽 |
1.1173 |
0.01% |
2024-04-12 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.00% |
2024-04-11 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.01% |
2024-04-10 |
平安大华惠泽 |
1.1171 |
-0.01% |
2024-04-09 |
平安大华惠泽 |
1.1172 |
0.01% |
2024-04-08 |
平安大华惠泽 |
1.1171 |
0.04% |
2024-04-03 |
平安大华惠泽 |
1.1167 |
0.02% |
2024-04-02 |
平安大华惠泽 |
1.1165 |
0.03% |
2024-04-01 |
平安大华惠泽 |
1.1162 |
-0.01% |
2024-03-29 |
平安大华惠泽 |
1.1163 |
0.03% |
2024-03-28 |
平安大华惠泽 |
1.1160 |
-0.01% |