近一月华夏鼎瑞三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0379 |
0.06% |
2024-03-26 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0373 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0374 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0376 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0375 |
0.03% |
2024-03-20 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0372 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0372 |
0.06% |
2024-03-18 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0366 |
0.10% |
2024-03-15 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0356 |
0.07% |
2024-03-14 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0349 |
-0.06% |
2024-03-13 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0355 |
-0.04% |
2024-03-12 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0359 |
-0.16% |
2024-03-11 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0376 |
-0.07% |
2024-03-08 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0383 |
-0.01% |
2024-03-07 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0384 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0385 |
0.13% |
2024-03-05 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0371 |
0.03% |
2024-03-04 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0368 |
0.07% |
2024-03-01 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0361 |
-0.12% |
2024-02-29 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0373 |
0.08% |