近一月招商招诚定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招诚半年定开债发起式005719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0470 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0484 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0476 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0467 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0460 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0453 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0445 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0442 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0582 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0572 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0565 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0565 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0558 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0551 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0544 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0538 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0539 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0536 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0537 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0529 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
招商招诚半年定开债发起式 |
1.0530 |
-0.02% |
