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2018年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.0290 2.80%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8743 2.61%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7480 2.33%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7659 2.28%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7660 2.28%
150107 易方达进取 0.6361 2.18%
165513 信诚全球商品主题 0.5210 2.16%
003120 博时鑫源混合C 1.1580 2.03%
003119 博时鑫源混合A 1.1600 2.02%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0271 1.95%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.0377 1.95%
160512 博时卓越品牌 1.5120 1.82%
150054 泰达中证500进取 0.7234 1.77%
001576 国泰智能装备股票 0.9830 1.76%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3714 1.74%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4556 1.70%
000179 广发美国房地产指数 1.1630 1.66%
001186 富国文体健康股票 0.9170 1.66%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0472 1.66%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0435 1.66%
164205 天弘深证成份指数 1.0312 1.66%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7084 1.61%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7074 1.61%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6320 1.61%
960021 国富潜力组合混合H 1.0700 1.61%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2040 1.60%
450003 国富潜力组合 1.0790 1.60%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0140 1.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.3885 1.59%
002621 中欧消费主题股票A 1.2190 1.58%
003321 易方达原油C类人民币 1.3777 1.58%
002697 中欧消费主题股票C 1.2280 1.57%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.2948 1.56%
320017 诺安全球不动产 1.5090 1.55%
090018 大成新锐产业 1.5130 1.54%
163402 兴全趋势投资 0.6513 1.53%
163406 兴全合润分级 1.1517 1.53%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0120 1.52%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0983 1.52%
005620 中欧品质消费股票A 0.9848 1.52%
005621 中欧品质消费股票C 0.9768 1.52%
169101 东方红睿丰混合 1.3320 1.52%
320005 诺安价值增长 1.0578 1.51%
470008 汇添富策略回报 1.5510 1.51%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4570 1.50%
377010 上投阿尔法 2.5846 1.50%
001790 国泰智能汽车股票 0.8200 1.49%
005328 前海开源价值策略股票 0.7721 1.49%
217017 招商上证消费80联接 1.4678 1.49%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0950 1.48%
050020 博时抗通胀增强 0.5480 1.48%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0350 1.47%
450011 国富研究精选 1.3090 1.47%
000173 汇添富美丽30股票 2.1580 1.46%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7660 1.46%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9031 1.46%
340007 兴全社会责任 2.9440 1.45%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1691 1.44%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9160 1.44%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8603 1.44%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2385 1.44%
020015 国泰区位优势 2.1820 1.44%
001500 泓德远见回报混合 1.0660 1.43%
162607 景顺长城资源垄断 0.4270 1.43%
000457 上投摩根核心成长 1.4290 1.42%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8842 1.42%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8812 1.42%
090016 大成消费主题股票 0.7850 1.42%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6226 1.42%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9260 1.42%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3620 1.40%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.0170 1.40%
004410 招商央视财经50指数C 1.8381 1.38%
160127 南方新兴消费分级 0.8070 1.38%
217027 招商央视财经50指数 1.8472 1.38%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7420 1.37%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2610 1.37%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2003 1.37%
160215 国泰价值经典 1.3310 1.37%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8042 1.37%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8044 1.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6690 1.36%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2018 1.36%
003331 博时乐臻定开混合 1.0103 1.36%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8180 1.36%
519692 交银成长 3.4772 1.36%
960016 交银成长混合H 3.4927 1.36%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0520 1.35%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3530 1.35%
040018 华安香港精选 1.3530 1.35%
090020 大成健康产业股票 0.8310 1.34%
001626 国泰央企改革股票 1.0650 1.33%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8973 1.33%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.6514 1.32%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5390 1.32%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.6501 1.32%
004505 博时新兴消费主题混合 1.0760 1.32%
004702 南方金融混合 0.8430 1.32%
165312 建信央视50 0.8419 1.32%
519008 汇添富优势精选 2.5914 1.32%
000619 东方红产业升级混合 2.9480 1.31%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0565 1.31%
002862 金信量化精选混合 0.8480 1.31%
004272 中融量化小盘股票A 0.8150 1.31%
020001 国泰金鹰增长 0.8996 1.31%
519021 国泰金鼎价值 0.4650 1.31%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3160 1.31%
570008 诺德周期策略 1.5450 1.31%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8498 1.30%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8443 1.30%
004273 中融量化小盘股票C 0.8081 1.30%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.3210 1.30%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9400 1.29%
001759 嘉实成长增强混合 0.9430 1.29%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9440 1.29%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2580 1.29%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0230 1.29%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4280 1.28%
004354 益民中证智能消费 0.8570 1.28%
161811 银华沪深300指数分级 0.8700 1.28%
000870 嘉实新收益混合 1.0380 1.27%
001564 东方红京东大数据混合 1.2730 1.27%
370023 上投中证消费指数 1.4330 1.27%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.8760 1.27%
002803 东方红沪港深混合 1.5270 1.26%
160629 鹏华传媒分级 0.8810 1.26%
169102 东方红睿阳混合 1.2010 1.26%
379010 上投中小盘 1.5230 1.26%
001496 工银聚焦30股票 0.6490 1.25%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4952 1.25%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1320 1.25%
002772 光大产业新动力混合 1.0570 1.25%
070022 嘉实领先成长 1.7010 1.25%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7931 1.25%
166009 中欧新动力 1.4807 1.25%
233006 大摩领先优势 1.9053 1.25%
470006 汇添富医药保健混合 1.2990 1.25%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7820 1.25%
501001 财通多策略精选混合 1.0560 1.25%
001048 富国新兴产业股票 1.0590 1.24%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8180 1.24%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.4737 1.24%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8543 1.24%
090009 大成行业轮动 1.3850 1.24%
481013 工银消费服务行业 1.3890 1.24%
519017 大成积极成长 0.8960 1.24%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8970 1.24%
730002 方正富邦红利精选 1.1450 1.24%
000480 东方红新动力混合 2.2200 1.23%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8210 1.23%
020021 国泰上证180金融联接 1.2973 1.23%
002216 易方达量化策略A 0.8270 1.22%
004597 南方银行ETF联接A 1.0025 1.22%
004598 南方银行ETF联接C 0.9975 1.22%
160418 华安中证银行指数分级 0.8467 1.22%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.4090 1.22%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1690 1.21%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8360 1.21%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0050 1.21%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9308 1.21%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9294 1.21%
110029 易方达科讯 0.9101 1.21%
160631 鹏华银行分级 0.9190 1.21%
161029 富国中证银行指数分级 1.0060 1.21%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0836 1.21%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0731 1.21%
002707 大摩科技领先混合 0.8032 1.20%
004995 广发品牌消费股票发起式 0.8460 1.20%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6987 1.20%
161723 招商中证银行指数分级 0.9864 1.20%
560003 益民创新优势 0.7596 1.20%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1920 1.19%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0240 1.19%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9612 1.19%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.9827 1.19%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6978 1.19%
160517 博时中证银行指数分级 0.9846 1.19%
160625 鹏华证券保险分级 1.0240 1.19%
163302 大摩资源优选 1.0975 1.19%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9380 1.19%
399001 中海上证50 1.1950 1.19%
519665 银河美丽股票C 1.6220 1.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8930 1.18%
000968 广发养老指数 0.9113 1.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.6849 1.18%
001553 天弘中证证券保险C 0.6793 1.18%
001595 天弘中证银行指数C 1.0825 1.18%
001712 东方红优势精选混合 1.2810 1.18%
002580 泰信鑫选混合C 0.7710 1.18%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9583 1.18%
160420 华安创业板50指数分级 0.9593 1.18%
161121 易方达银行分级 0.9204 1.18%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8867 1.18%
000652 博时裕隆混合 1.9060 1.17%
001594 天弘中证银行指数A 1.0917 1.17%
002982 广发养老指数C 0.9052 1.17%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7104 1.17%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7111 1.17%
100056 富国低碳环保 2.1660 1.17%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9656 1.17%