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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.23% | 0.78% |
| 300033 | 同花顺 | 6.88% | -0.81% |
| 002415 | 海康威视 | 6.09% | 0.50% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.52% | -0.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.75% | -0.99% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.13% | -1.13% |
| 002568 | 百润股份 | 4.03% | -2.65% |
| 002841 | 视源股份 | 3.33% | -1.19% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.94% | -0.86% |
| 02020 | 安踏体育 | 2.80% | -1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证恒元 | 1.3774 | 0.56% |
| 东证睿玺 | 0.7977 | 0.31% |
| 东方红信用债债券A | 1.1197 | 0.30% |
| 东方红睿满LOF | 1.6630 | 0.30% |
| 东方红信用债债券C | 1.0907 | 0.29% |
| 东方红聚利债券A | 1.2767 | 0.28% |
| 东方红聚利债券C | 1.2532 | 0.28% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5255 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合A | 1.4312 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合C | 1.3893 | 0.27% |