近一月光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合A002472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4913 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4966 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4934 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5036 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5091 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5055 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5031 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.5073 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4968 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4878 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4822 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4511 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4656 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4767 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4707 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4821 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4748 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4780 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4692 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4670 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4578 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.4549 |
-0.98% |
