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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 8.21% | -0.45% |
| 002352 | 顺丰控股 | 7.70% | -1.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.87% | -1.30% |
| 002415 | 海康威视 | 6.40% | -0.34% |
| 000333 | 美的集团 | 6.17% | -0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 6.09% | -0.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.98% | -2.14% |
| 300957 | 贝泰妮 | 5.92% | -1.86% |
| 300896 | 爱美客 | 4.86% | -4.80% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.47% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |