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2014年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0500 1.06%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0510 0.96%
000405 信诚月月支付 1.0380 0.87%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9630 0.73%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0110 0.70%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0320 0.68%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9600 0.63%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0080 0.60%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0290 0.59%
519053 海富通双利分级债券B 1.0530 0.57%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0420 0.39%
150119 中欧纯债分级债券B 1.0860 0.37%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0130 0.30%
000139 富国国有企业债债券A 1.0190 0.30%
000141 富国国有企业债C级 1.0160 0.30%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0140 0.30%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0180 0.30%
000384 富国恒利分级债券B 1.0100 0.30%
000502 华富恒富分级债券B 0.9980 0.30%
000147 易方达高等级信用债A 1.0410 0.29%
000148 易方达高等级信用债C 1.0380 0.29%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0370 0.29%
000227 华安年年红债券 1.0220 0.29%
000271 中邮定期开放债券A 1.0380 0.29%
000272 中邮定期开放债券C 1.0360 0.29%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0240 0.29%
519152 新华纯债添利A 1.0840 0.28%
519162 新华信用增益债券A 1.0640 0.28%
519163 新华信用增益债券C 1.0620 0.28%
519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9740 0.21%
519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9710 0.21%
000050 长盛纯债债券A 1.0120 0.20%
000052 长盛纯债债券C 1.0080 0.20%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0130 0.20%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 0.20%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0270 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0040 0.20%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0230 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0080 0.20%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0230 0.20%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0210 0.20%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0170 0.20%
121013 国投瑞银纯债A 0.9950 0.20%
161713 招商信用添利债券 0.9930 0.20%
161813 银华信用债券 1.0150 0.20%
217022 招商产业债券 1.0110 0.20%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0380 0.19%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0400 0.19%
000358 大成景祥分级债券B 1.0770 0.19%
000360 信诚年年有余A 1.0320 0.19%
000361 信诚年年有余B 1.0310 0.19%
150156 中银互利分级债券B 1.0480 0.19%
161505 银河通利债券A 1.0820 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0570 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0530 0.19%
270043 广发理财年年红债券 1.0360 0.19%
290009 泰信周期债券 1.0780 0.19%
519153 新华纯债添利C 1.0770 0.19%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0530 0.19%
720002 财通多策略稳增债券 1.0330 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0357 0.15%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0162 0.15%
100018 富国天利增长债券 1.1888 0.13%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0149 0.12%
290003 泰信双息双利债券 1.0509 0.11%
360008 光大增利A 0.9480 0.11%
360009 光大增利C 0.9410 0.11%
000007 鹏华国企债债券 1.0030 0.10%
000054 鹏华双债增利债券 1.0000 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0420 0.10%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0460 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0420 0.10%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0410 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0370 0.10%
000107 富国信用增强债券A 1.0140 0.10%
000109 富国信用增强债券C 1.0100 0.10%
000129 大成景安短融债券B 1.0520 0.10%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0360 0.10%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0330 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0350 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0200 0.10%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0320 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0200 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0190 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0350 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0330 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0160 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0120 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0120 0.10%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0310 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0150 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0360 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0320 0.10%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0390 0.10%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0370 0.10%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0370 0.10%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0420 0.10%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0410 0.10%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0380 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0190 0.10%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0200 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0210 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0190 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0290 0.10%
000288 银华永利债券C 1.0270 0.10%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0080 0.10%
000310 安信永利信用A 1.0420 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0050 0.10%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0330 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0390 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0370 0.10%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0190 0.10%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0230 0.10%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0220 0.10%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0370 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0110 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0030 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0080 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0050 0.10%
000508 泰达宏利养老混合B 1.0040 0.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0030 0.10%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0020 0.10%
000547 建信健康民生混合 1.0020 0.10%
000556 国投新机遇混合A 1.0030 0.10%
000573 天弘通利混合 1.0020 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0350 0.10%
001033 华夏安康优选债券C 1.0030 0.10%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9820 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0180 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0070 0.10%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0180 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0210 0.10%
100066 富国纯债A 1.0060 0.10%
100068 富国纯债C 1.0000 0.10%
100072 富国强回报A/B级 1.0500 0.10%
100073 富国强回报C级 1.0430 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 0.9970 0.10%
150080 国联安双佳B 1.0440 0.10%
160128 南方金利A 1.0160 0.10%
160129 南方金利C 1.0110 0.10%
160131 南方聚利A 1.0300 0.10%
160612 鹏华丰收债券 0.9990 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0170 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0100 0.10%
161506 银河通利债券C 1.0000 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0090 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0060 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0220 0.10%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0280 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0050 0.10%
164510 国富恒利分级债券A 1.0060 0.10%
164808 工银四季收益债券 1.0200 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0180 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0000 0.10%
166017 中欧纯债分级债券A 1.0100 0.10%
166022 中欧添A 1.0200 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0120 0.10%
206015 鹏华纯债债券 0.9950 0.10%
217023 招商信用增强债券 0.9930 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0120 0.10%
253061 国联安信心增长债券B 1.0040 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0400 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0320 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9560 0.10%
370021 上投分红添利债券A 1.0000 0.10%
370022 上投分红添利债券B 0.9970 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0230 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0180 0.10%
519052 海富通双利分级债券A 1.0190 0.10%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0130 0.10%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0100 0.10%
519725 交银双轮C 1.0220 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0230 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0220 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0380 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0280 0.10%
100035 富国优化强债A/B 1.1090 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0860 0.09%
150160 融通通福分级债B 1.0690 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.0860 0.09%
180015 银华增强债券 1.0650 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0790 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0690 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0710 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.0760 0.09%
630007 华商稳健双利债券A 1.0800 0.09%
090008 大成强化收益债券 0.9292 0.08%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1990 0.08%
165517 信诚双盈分级债券 1.2360 0.08%
163003 长信利鑫分级债券 1.1234 0.07%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0327 0.07%
485107 工银信用添利债券A 1.0155 0.07%
485007 工银信用添利债券B 1.0121 0.06%
650001 英大纯债A类 0.9587 0.06%
650002 英大纯债C类 0.9545 0.06%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9987 0.05%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0086 0.05%