2005年07月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
162203	泰达宏利稳定	1.0147	0.93%
070005	嘉实债券	0.9980	0.91%
398001	中海优质成长	0.9258	0.90%
110003	易方达上证50增强A	0.8235	0.80%
206001	鹏华行业成长	0.8482	0.80%
260101	景顺长城优选混合	1.0401	0.78%
160605	鹏华中国50	0.9230	0.76%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9350	0.75%
160603	鹏华普天收益	0.9930	0.71%
260104	景顺长城内需增长	0.9890	0.71%
100020	富国天益价值混合A	1.0687	0.68%
162204	泰达宏利精选	0.9774	0.68%
410001	华富竞争力优选	0.8543	0.64%
090001	大成价值增长	0.9682	0.63%
162202	泰达宏利周期	0.9375	0.63%
020003	国泰金龙行业精选	0.9750	0.62%
050004	博时精选	0.9409	0.62%
110005	易方达积极成长	1.0141	0.62%
310308	申万盛利精选	0.9130	0.61%
110001	易方达平稳增长	1.0600	0.57%

110002	易方达策略成长	1.0530	0.57%
320001	诺安平衡	0.9976	0.56%
070006	嘉实服务增值行业	0.9070	0.55%
151002	银河收益债券	1.0109	0.54%
270002	广发稳健增长	1.0046	0.53%
002001	华夏回报混合A	0.9690	0.52%
290002	泰信先行策略	0.8633	0.52%
020001	国泰金鹰增长	0.9900	0.51%
213002	宝盈泛沿海增长	0.9970	0.51%
050002	博时沪深300	0.8010	0.50%
070003	嘉实稳健混合	0.9990	0.50%
217005	招商先锋	0.9457	0.50%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.9966	0.50%
040002	华安中国A股增强	0.8270	0.49%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9085	0.49%
161601	融通新蓝筹	0.8815	0.49%
202001	南方稳健成长	0.9950	0.49%
210001	金鹰成份优选	0.7604	0.49%
270001	广发聚富	0.9673	0.49%
519996	长信银利精选股票	0.9321	0.49%
162205	泰达宏利风险预算	1.0100	0.48%
100016	富国天源平衡	0.9277	0.47%
161605	融通蓝筹成长	0.8580	0.47%
350001	天治财富增长	0.9358	0.47%
090004	大成精选增值	0.9665	0.44%
255010	国联安稳健	0.9110	0.44%
040001	华安创新	0.9300	0.43%
200001	长城久恒平衡	0.9400	0.43%
519011	海富通精选混合	1.0036	0.43%
200002	长城久泰沪深300	0.7903	0.42%
080001	长盛成长价值	0.9790	0.41%
161607	融通巨潮100	0.9770	0.41%
180001	银华优势企业	0.9826	0.41%
233001	大摩基础行业	0.8602	0.41%
260103	景顺长城动力平衡	1.0296	0.41%
360001	光大量化核心	0.8114	0.41%
375010	摩根中国优势混合A	0.9943	0.40%
240005	华宝多策略增长	0.8780	0.39%
217001	招商安泰股票	0.9623	0.38%
510081	长盛动态精选	0.9160	0.38%
519180	万家180	0.7782	0.36%
151001	银河稳健	0.8288	0.35%
162201	泰达宏利成长	0.9957	0.35%
180003	银华道琼斯88	0.9536	0.35%
288001	华夏经典配置	0.8950	0.35%
163801	中银中国混合(LOF)A	0.9420	0.34%
000001	华夏成长混合	0.9020	0.33%
020005	国泰金马稳健	0.9190	0.33%
519003	海富通收益增长	0.9150	0.33%
150103	银河银泰理财	0.8578	0.32%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.9317	0.30%
217002	招商安泰平衡	0.9667	0.29%
161604	融通深证100	0.7070	0.28%
350002	天治品质优选	0.8353	0.28%
213001	宝盈鸿利收益	0.8065	0.26%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.8883	0.25%
100022	富国天瑞强势混合	0.9556	0.24%
160505	博时主题行业	0.9582	0.24%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.8839	0.24%
121001	国投瑞银融华债券	0.9938	0.23%
161606	融通行业景气	0.8540	0.23%
000011	华夏大盘精选混合A	0.9390	0.21%
040004	华安宝利配置	1.0090	0.20%
340001	兴全可转债	0.9859	0.20%
070002	嘉实增长	1.1060	0.18%
202201	南方避险	1.0381	0.17%
240002	华宝宝康灵活配置	0.9528	0.17%
450001	国富中国收益	1.0159	0.16%
070001	嘉实成长收益	1.0576	0.15%
160105	南方积极配置	0.8941	0.15%
217003	招商安泰债券A	1.0344	0.15%
240001	华宝宝康消费品	1.0418	0.15%
400001	东方龙混合	0.9328	0.14%
510080	长盛全债指数增强债券A	1.0339	0.14%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8700	0.12%
202101	南方宝元债券	1.0573	0.11%
001001	华夏债券A/B	1.0160	0.10%
020002	国泰金龙债券A	1.0110	0.10%
180002	银华保本增值	1.0048	0.07%
310318	申万菱信沪深300增强	0.9607	0.07%
161902	万家增强债券	1.0248	0.04%
240003	华宝宝康债券	1.0383	0.03%
100018	富国天利增长债券	1.0056	0.02%
398011	中海分红增利	0.9988	0.02%
000004	中海可转债C	0.9020	0.00%
002011	华夏红利	1.0000	0.00%
160602	鹏华普天债券A	0.9530	0.00%
161603	融通债券A	1.0220	0.00%
050001	博时价值增长	0.9710	-0.10%
090002	大成债券A/B	0.9985	-0.20%
162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8141	-0.38%