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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 164821 | 新能母基 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.03214份 |
| 164820 | 高铁母基 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02752份 |
| 164819 | 环保母基 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.03609份 |
| 164818 | 传媒母基 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02626份 |
| 164705 | 添富恒生 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01843份 |
| 164508 | 国富100 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02178份 |
| 164402 | 中航军工 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.03268份 |
| 164401 | 健康分级 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.03075份 |
| 164304 | 新华环保 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02307份 |
| 163109 | 申万深成 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.03211份 |
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| 162907 | 泰信400 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.0253份 |
| 162714 | 广发100 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01992份 |
| 161819 | 银华资源 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.022份 |
| 161816 | 银华90 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02253份 |
| 161812 | 银华100 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02117份 |
| 161223 | 国投创业 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01958份 |
| 161022 | 创业分级 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02109份 |
| 160808 | 长盛同瑞 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02131份 |
| 160628 | 房地产 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01976份 |
| 160626 | 信息分级 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01699份 |
| 160625 | 证保分级 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01764份 |
| 160620 | 资源分级 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02043份 |
| 160417 | 华安300 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01698份 |
| 160224 | 国泰TMT | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02017份 |
| 160222 | 国泰食品 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01842份 |
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| 160221 | 国泰有色 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.0337份 |
| 160219 | 国泰医药 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02057份 |
| 160218 | 国泰地产 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.02511份 |
| 160217 | 国泰互利 | 2020-01-02 | 每份份额折算1.01844份 |
| 150327 | 新能A级 | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150325 | 高铁A端 | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150323 | 环保A端 | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150317 | E金融A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04074份 |
| 150247 | 传媒A级 | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150221 | 中航军A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06497份 |
| 150219 | 健康A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06003份 |
| 150217 | 新能源A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04485份 |
| 150215 | TMTA | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150213 | 国投创A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150198 | 食品A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.0402份 |
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| 150196 | 有色A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 150192 | 地产A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 150190 | NCF环保A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 150179 | 信息A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 150177 | 证保A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 150169 | 恒生A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 150152 | 创业板A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 150135 | 国富100A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 150130 | 医药A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.057份 |
| 150123 | 建信50A | 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05998份 |