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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.03148份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.06003份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.06002份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.06份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.82% | 3.32% |
| 002001 | 新和成 | 1.61% | 0.88% |
| 600195 | 中牧股份 | 1.58% | -0.23% |
| 300601 | 康泰生物 | 1.57% | -0.62% |
| 603233 | 大参林 | 1.57% | 1.57% |
| 002007 | 华兰生物 | 1.55% | -0.26% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.50% | 0.38% |
| 600201 | 生物股份 | 1.50% | -0.87% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.49% | -2.08% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.47% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |
