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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04958份 |
| 2018-02-07 | 每份份额分拆1.00542份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05485份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.19% | -0.36% |
| 601865 | 福莱特 | 1.15% | 0.33% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.11% | -1.24% |
| 603806 | 福斯特 | 1.11% | 0.59% |
| 300751 | 迈为股份 | 1.10% | 0.93% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.09% | -0.06% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.08% | 0.86% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.08% | 4.81% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.06% | 0.27% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 1.05% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6295 | 1.11% |
