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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.40% 1.10% 4.50% 1.40%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.04499份
2018-01-02 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 每份份额分拆1.00425份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 0.3050%
600048 保利地产 9.6600% -0.2985%
001979 招商蛇口 5.7500% 1.2340%
600383 金地集团 4.2200% 1.2205%
600649 城投控股 3.6900% 1.2422%
600340 华夏幸福 3.4700% -0.8456%
600895 张江高科 2.7300% -5.6675%
000046 泛海控股 2.7200% 1.4805%
000402 金融街 2.2400% 0.0000%
600158 中体产业 2.2300% 0.4310%
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 1.2440 4.0134%
互联B 0.9420 3.8589%
创业B 1.3120 3.4700%
环保B级 0.7080 3.3577%
新能B 1.4040 1.8868%
国防B 0.5560 1.8315%
券商B级 1.0380 1.7647%
高铁B 0.9010 1.5784%
民营ETF 3.9316 1.1266%
传媒B 1.0900 1.1132%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%