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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.07% 4.50% 0.20%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.04499份
2018-01-02 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 每份份额分拆1.00425份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 1.0334%
600048 保利地产 9.6600% 1.5411%
001979 招商蛇口 5.7500% -0.1691%
600383 金地集团 4.2200% -0.6944%
600649 城投控股 3.6900% -0.5217%
600340 华夏幸福 3.4700% 0.7119%
600895 张江高科 2.7300% 1.0940%
000046 泛海控股 2.7200% 1.4113%
000402 金融街 2.2400% -1.4641%
600158 中体产业 2.2300% -1.5267%
基金名称 单位净值 日增长率
医药基金 0.8180 1.2400%
鹏华医药 0.4350 1.1600%
鹏华价值 0.5780 1.0500%
鹏华沪深港互联网股票 0.9661 0.8500%
鹏华医疗 0.9580 0.8400%
地产B 0.7520 0.8043%
鹏华动力 0.8290 0.7300%
港中小企 1.0355 0.7300%
鹏华文化传媒娱乐股票 0.8710 0.6900%
传媒B 0.6700 0.6006%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.4852 4.2544%
煤炭B 0.6103 4.0757%
医药800B 0.3760 3.8674%
生物药B 0.6061 3.8554%
医药B 0.9699 2.7763%
中海医疗保健 1.2920 1.7300%
长信医疗 0.7180 1.5600%
医药ETF 1.3297 1.5581%
煤炭分级 0.8070 1.5100%
生物医药 0.8049 1.4200%