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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.946份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 14.42% | -0.46% |
| 600048 | 保利发展 | 14.14% | -0.50% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.38% | -1.17% |
| 601155 | 新城控股 | 4.76% | 1.23% |
| 600383 | 金地集团 | 4.62% | -0.31% |
| 000069 | 华侨城A | 4.41% | -0.42% |
| 000656 | 金科股份 | 3.44% | -5.00% |
| 600606 | 绿地控股 | 3.22% | -0.59% |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.07% | -7.63% |
| 000961 | 中南建设 | 2.53% | -4.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
