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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.07% 4.50% 3.60%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 每份份额分拆1.00425份
2015-06-12 每份份额分拆1.01339份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% 4.7110%
600048 保利地产 9.6600% 4.7842%
001979 招商蛇口 5.7500% 4.0640%
600383 金地集团 4.2200% 4.6632%
600649 城投控股 3.6900% 3.3827%
600340 华夏幸福 3.4700% 3.7252%
600895 张江高科 2.7300% 2.7534%
000046 泛海控股 2.7200% 1.0204%
000402 金融街 2.2400% 3.9587%
600158 中体产业 2.2300% 4.1429%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0280 0.0974%
鹏华永安定期开放债券 1.0824 0.0925%
普天债券B 1.2080 0.0829%
普天债券A 1.2440 0.0805%
鹏华丰融 1.3430 0.0745%
鹏华丰瑞债券 1.0303 0.0583%
鹏华丰康债券 1.0385 0.0578%
鹏华丰玉债券 1.0483 0.0573%
鹏华丰享债券 1.0689 0.0562%
鹏华丰禄债券 1.0639 0.0470%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%