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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
| 511360 | 中证短融ETF | 2020-08-24 | 每份份额折算0.01份 |
| 002689 | 红塔红土长益C | 2020-08-24 | 每份份额折算1.15657份 |
| 002688 | 红塔红土长益A | 2020-08-24 | 每份份额折算1.15778份 |
| 502056 | 医疗分级 | 2020-08-21 | 暂未确定份额折算比例 |
| 167301 | 保险分级 | 2020-08-18 | 每份份额折算1.52631份 |
| 150330 | 保险B | 2020-08-18 | 每份份额分拆2.02229份 |
| 150329 | 保险A | 2020-08-18 | 每份份额分拆1.03033份 |
| 510230 | 金融ETF | 2020-08-14 | 每份份额分拆5份 |
| 164402 | 中航军工 | 2020-08-10 | 每份份额折算1.4706份 |
| 150222 | 中航军B | 2020-08-10 | 每份份额分拆1.9016份 |
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| 150221 | 中航军A | 2020-08-10 | 每份份额分拆1.0396份 |
| 160219 | 国泰医药 | 2020-08-03 | 每份份额折算1.52739份 |
| 150131 | 医药B | 2020-08-03 | 每份份额分拆2.02796份 |
| 150130 | 医药A | 2020-08-03 | 每份份额分拆1.02682份 |
| 000246 | 博时月月薪 | 2020-08-03 | 每份份额折算1.00489份 |
| 511180 | 上证转债 | 2020-07-31 | 每份份额折算0.1份 |
| 518600 | 上海金 | 2020-07-28 | 每份份额折算0.244942份 |
| 163115 | 申万军工 | 2020-07-27 | 每份份额折算1.02216份 |
| 150186 | 军工A级 | 2020-07-27 | 每份份额分拆1.04564份 |
| 163118 | 医药生物 | 2020-07-24 | 每份份额折算1.43451份 |
| 163115 | 申万军工 | 2020-07-24 | 每份份额折算1.39192份 |
| 161122 | 生物分级 | 2020-07-24 | 每份份额折算1.45313份 |
| 150284 | 生物B级 | 2020-07-24 | 每份份额分拆1.86901份 |
| 150258 | 生物B | 2020-07-24 | 每份份额分拆1.89418份 |
| 150257 | 生物A | 2020-07-24 | 每份份额分拆1.01208份 |
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| 150187 | 军工B级 | 2020-07-24 | 每份份额分拆1.78384份 |
| 000134 | 信诚嘉鸿债券A | 2020-07-23 | 每份份额折算0.99742份 |
| 518680 | 金ETF | 2020-07-21 | 每份份额折算0.249682份 |
| 161024 | 军工分级 | 2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
| 150182 | 军工B | 2020-07-15 | 每份份额分拆1.86885份 |
| 150181 | 军工A | 2020-07-15 | 每份份额分拆1.02619份 |
| 161031 | 工业4 | 2020-07-14 | 每份份额折算1.47894份 |
| 150316 | 工业4B | 2020-07-14 | 每份份额分拆1.93489份 |
| 150315 | 工业4A | 2020-07-14 | 每份份额分拆1.02299份 |
| 511050 | 兴业地债 | 2020-07-10 | 每份份额折算0.00999999份 |
| 164401 | 健康分级 | 2020-07-10 | 每份份额折算1.55596份 |
| 161726 | 生物医药 | 2020-07-10 | 每份份额折算1.55279份 |
| 160224 | 国泰TMT | 2020-07-10 | 每份份额折算1.52075份 |
| 160222 | 国泰食品 | 2020-07-10 | 每份份额折算1.52608份 |
| 150272 | 生物药B | 2020-07-10 | 每份份额分拆2.08894份 |
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| 150271 | 生物药A | 2020-07-10 | 每份份额分拆1.01664份 |
| 150220 | 健康B | 2020-07-10 | 每份份额分拆2.08045份 |
| 150219 | 健康A | 2020-07-10 | 每份份额分拆1.03148份 |
| 150216 | TMTB | 2020-07-10 | 每份份额分拆2.01808份 |
| 150215 | TMTA | 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 150199 | 食品B | 2020-07-10 | 每份份额分拆2.02353份 |
| 150198 | 食品A | 2020-07-10 | 每份份额分拆1.02863份 |
| 515830 | 工银中证800ETF | 2020-07-09 | 每份份额折算0.199846份 |
| 160625 | 证保分级 | 2020-07-09 | 每份份额折算1.54467份 |
| 150178 | 证保B | 2020-07-09 | 每份份额分拆2.06586份 |