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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.046份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 8.10% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.90% | -1.44% |
| 600036 | 招商银行 | 3.57% | -0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.55% | -1.58% |
| 000651 | 格力电器 | 2.68% | -0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 2.51% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 2.43% | -1.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.37% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 2.27% | -0.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.88% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |
