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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.27% 5.00% 4.00%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 每份份额分拆1.046份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% 5.0761%
600016 民生银行 4.9600% 1.9802%
601166 兴业银行 3.8000% 3.2021%
600000 浦发银行 3.1500% 1.8646%
600036 招商银行 3.1200% 4.6953%
000002 万科A 2.5800% 4.7110%
601328 交通银行 2.4700% 1.9643%
600030 中信证券 2.3800% 3.6388%
601288 农业银行 2.3000% 2.9891%
600519 贵州茅台 2.2300% 3.7248%
基金名称 单位净值 日增长率
国富100 0.8780 2.8100%
国富恒利 1.0467 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0404 0.0100%
国富亚洲 0.8530 0.1174%
国富大中华 1.1700 0.0855%
国富恒久债A 1.1385 0.0264%
国富恒久债C 1.1302 0.0177%
国富100A 1.0400 0.0000%
国富新趋势混合A 1.0262 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
电子B 0.4146 8.7618%
金融B 0.7400 8.5044%
国金50B 0.7080 7.4355%
证券B 1.0562 6.7084%
同瑞B 0.5120 6.6667%
泰信400B 0.6220 6.5068%
医药800B 0.4740 6.2780%
诺安进取 0.3450 6.1538%