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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.49% 1.29% 5.00% 2.30%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 每份份额分拆1.046份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% -0.9194%
600016 民生银行 4.9600% 0.1592%
601166 兴业银行 3.8000% 0.0000%
600000 浦发银行 3.1500% 0.7692%
600036 招商银行 3.1200% 0.2837%
000002 万科A 2.5800% 0.3593%
601328 交通银行 2.4700% 0.1623%
600030 中信证券 2.3800% -1.6659%
601288 农业银行 2.3000% -0.5291%
600519 贵州茅台 2.2300% 0.3297%
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0230 0.0978%
国富恒嘉短债债券A 1.0106 0.0500%
国富恒嘉短债债券C 1.0091 0.0500%
国富新趋势混合A 1.0437 0.0200%
国富新趋势混合C 1.0427 0.0100%
国富恒瑞债券C 1.1360 0.0000%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.0649 0.0000%
国富新机遇混合A 1.1100 0.0000%
岁岁恒丰A 1.0110 0.0000%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.0768 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 3.0684 1.5400%
博时黄金I 3.0141 1.5400%
博时黄金 3.0220 1.5389%
黄金基金 2.9968 1.5383%
黄金ETF 2.9984 1.5374%
黄金ETF 3.0209 1.5360%
华安黄金易ETF联接A 1.1192 1.5000%
华安黄金易ETF联接C 1.1136 1.4900%
生物药B 0.9329 1.3251%
生物医药 0.9775 0.6400%